——2012年3月5日在广州市越秀区第十五届

人民代表大会第二次会议上

广州市越秀区财政局局长   徐卉瑜

各位代表：

    受区人民政府委托，我向大会报告越秀区2011年预算执行情况和2012年预算草案。请予审议。

一、2011年预算执行情况

    2011年是“十二五”规划的开局之年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，财政部门积极应对宏观形势的变化，及时调整工作思路，深化财税改革，突出税源建设，狠抓增收节支，优化支出结构，大力推进产业结构调整和经济发展方式转变，着力保障和改善民生，圆满完成了区十四届人大八次会议确定的目标任务。

（一）一般预算执行情况。

    区十四届人大八次会议审议通过的2011年财政一般预算收入计划为329,666万元，全年实现收入389,459万元，完成年度预算计划的118.1%，比上年增长24.5%，增收76,733万元。其中地税部门组织的区库收入完成253,616万元，增长17.5%，增收37,833万元；国税部门组织的区库收入完成58,520万元，增长10.4%，增收5,490万元；财政部门组织的非税收入完成77,323万元，增长76.1%，增收33,410万元。

    区十四届人大八次会议审议通过的2011年财政一般预算支出计划为459,000万元，全年实现支出585,757万元，剔除市一次性补助支出89,034万元，区级支出为496,723万元，完成年度预算计划的108.2%，增长15.6%。

按照现行财政体制计算，2011年区财政一般预算收入加税收返还等项目，全年可支配财力513,150万元，加上年结转专款95,469万元，减区级支出496,723万元、结转下年专款109,583万元，年终净结余2,313万元。（上述数字以市财政决算批复为准）

    2011年，区财政在预算执行中主要做了以下几个方面的工作：

    1、强化增收措施，推进财源建设，确保财政收入稳定增长。

     2011年，在经济增长、企业效益复苏以及受涉外企业统

    一开征城建税和教育费附加、预算外收入纳入预算管理等政策性因素的拉动下，我区财政收入实现平稳较快增长，全年增幅达24.5%。同时，省财政新体制的实施，税收减免政策的出台，以及重点企业不断外迁等因素也在不断冲击我区财政收入增长的基础。面对复杂多变的经济发展环境，我们与税务部门紧密配合，建立重点税源监控制度，进一步完善对零散税源的征收管理，充分发挥协税护税的积极性，开拓新税源。

    2、优化财政支出结构，落实民生政策，推进基本公共服务均等化。

    ——落实各项社会保障政策，提高社会保障水平。全年社会保障支出134,044万元，增长19.3%。其中离退休经费112,561万元；抚恤及退役安置经费支出4,878万元；支付城镇最低生活保障金、低收入人群临时物价补贴、长寿保健金等6,247万元；支付各项社会养老保险和医疗保险政府资助2,778万元；居家养老以及再就业补助等经费2,032万元。

    ——完善医疗卫生服务体系，提升基本医疗服务水平。全年医疗卫生支出33,117万元，增长25.4%，包括医疗保障经费18,692万元；社区公共卫生服务及基本医疗补助2,554万元，为全区常住人口免费提供9项基本公共卫生服务，为低保对象提供免费社区门诊和健康体检服务。

    ——加大对科技、教育和文化投入，支持各项事业发展。全年区财政对教育的投入达到172,522万元（含离退休），增长18.2%，继续实行教育系统绩效工资制度，落实免费义务教育经费保障机制，全年拨付义务教育阶段学杂费3,218万元，拨付校舍安全工程及教育综合改造工程10,000万元，促进教育改革创新发展；全年科学技术支出10,965万元，增长18.8%，其中科技三项费用支出10,100万元，促进我区产业结构调整和经济发展方式转变，提升发展水平；全年文化体育支出2,679万元，增长38%，实施文化惠民项目资金237万元，完善公共文化体育服务网络。

    ——保障城区治安和环境管理经费，提高城市管理水平。全年公共安全支出90,125万元，增长11%，包括落实公安机关公用经费保障机制，支付治安防控、装备购置等经费19,610万元，安排检察院防腐反贪专项经费1,264万元；支付街道出租屋管理经费12,575万元，为实现平安越秀、维护良好的社会治安形势提供了有力保障。全年城乡社区事务支出37,661万元，增长5.3%，其中投入环卫保洁经费15,334万元，市政设施维护经费7,757万元，园林绿化养护支出5,327万元，城区宜居环境进一步优化。

    ——加大扶贫开发力度，落实帮扶政策。全年安排经费4,058万元，落实增城小楼镇以及百色、梅州、信宜等地区扶贫资金，保证我区扶贫“双到”工作的顺利开展。

    3、加强财政基础工作和基层建设，推进财政科学化精细化管理。

    根据《越秀区部门预算管理办法》，完善预算执行与预算编制的有效衔接，强化预算监督；建立健全非税收入网上征管系统,加强非税收入监管;进一步扩大公务卡结算试点范围，提高公务支出的透明度；做好省对市区财政体制调整的有效衔接；修订《越秀区国有资产物业租赁管理办法》,探索资产管理新思路；继续推行政府采购计划管理并实现政府采购集中支付信息化监管。

    4、积极筹措资金，加强资金监管，支持重点项目建设。

    积极筹措资金,落实了市区东濠涌二期综合整治工程、珠光北复建房项目以及大小马站书院群等重点建设项目资金；加大专项资金审查力度，保障资金使用的安全性和有效性；预算编制与预算评审同步进行，提高评审效率；及时修订《越秀区水治理专项资金管理暂行办法》，为东濠涌二期综合整治工程等专项资金使用提供制度保障。

（二）基金预算执行情况。

    2011年区级基金预算收入完成21,114万元，增长65.3%，增收8,342万元；区级基金预算支出完成8,202万元，增长1%。

    基金预算支出主要情况如下：

    文化事业建设费支出3,103万元，主要投入各街道文化站工作经费、图书馆业务经费、精神文明建设和宣传业务经费等。

    地方水利建设基金支出4,043万元，主要投入排水设施改造、清疏工程和湖堤维护整治等。

    残疾人就业保障金支出1,056万元，主要投入精神病患者救助、残疾人康复训练经费等。

二、2012年预算草案

    2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，重点建设项目的大力推进，城区宜商宜居环境的日益完善，有助于我区加快经济发展方式转变，预计将呈现经济平稳增长基本格局。同时，贯彻中央经济工作会议精神，落实提高增值税和营业税起征点、对中小微利企业实施所得税优惠等各项减轻企业和居民税负的政策和措施，也将对我区财政收入形成较大的压力；在支出方面，保增长、惠民生各项决策，推进基本公共服务均等化需要财政加大投入。

（一）一般预算草案。

    2012年我区财政预算安排的指导思想：深入贯彻落实科学发展观，根据区委、区政府的总体部署和要求，紧紧围绕加快转变经济发展方式中心工作，促进产业结构优化升级和经济平稳较快发展；积极组织财税收入，深化税源经济建设，完善协税护税网络，加强非税收入征管，促进城区财税收入稳步增长；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，继续调整优化财政支出结构，切实保障民生支出，严格控制一般性支出，确保区的重点支出需要。

    1、预算安排的基本原则。

    ——以2011年财政一般预算收入为基数，综合考虑各种政策因素编制2012年收入计划。

    ——坚持量入为出、适度从紧、统筹兼顾的原则。确保收支平衡，略有结余，财政支出计划按当年可支配财力安排。

    ——依法科学理财，优化支出结构。切实保障法定支出和区委、区政府确定的惠民等重点支出，加大对公共服务领域的投入。

    ——坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，对公务接待经费、因公出国（境）经费、会议费、公务用车购置及运行经费保持“零增长”；加强“三公”经费预算管理，严格控制和规范会议、外出、庆典等一般性支出。

    2、一般预算收支计划安排。

    一般预算收入计划

    2012年一般预算收入计划为408,932万元，比上年增长5%。其中国税部门组织的收入计划为61,446万元，增长5%；地税部门组织的收入计划为266,297万元，增长5%；财政部门组织的非税收入计划为81,189万元，增长5 %。

    一般预算支出计划

    按现行财政体制，区可支配财力预计为518,074万元，2012区财政一般预算支出计划拟安排518,074万元，具体安排如下：

    ——一般公共服务支出53,574万元，包括政府提供一般公共服务而进行的行政运行经费，其中居委会经费11,027万元，计生经费6,690万元。

    ——公共安全支出88,785万元，其中公安机关经费76,695万元，检察院经费4,168万元，法院经费6,171万元，司法经费1,751万元。

    ——教育投入186,358万元（含离退休经费），其中教育支出116,477万元，包括按照“两相当”的要求足额安排教职员工人员经费86,304万元，落实义务教育阶段学杂费4,000万元，生均经费3,434万元，教育信息化建设3,400万元，补充办学经费及“十二五”教育发展规划6,700万元。

    ——科学技术支出11,327万元，主要是科技三项费用、科普经费、科技管理事务支出等，其中科技三项费用10,500万元，包括落实科技创新和创意产业发展等加快经济发展方式转变的各项扶持资金。

    ——社会保障和就业支出139,164万元，包括行政事业单位离退休支出117,232万元，抚恤和退役安置经费5,002万元，最低生活保障、老年人长寿保健金和社会福利救济等9,946万元，再就业补助1,650万元以及劳动和社会保障、民政、残联等部门管理事务支出等。

    ——医疗卫生经费31,915万元，包括医疗保障经费15,000万元，社区公共卫生服务2,084万元，医药卫生体制改革经费2,210万元，以及疾病预防控制、重大公共卫生防治和食品药品监管经费等。

    ——城乡社区事务经费 42,073万元，包括街道城管中队及协管员经费5,498万元，市政建设养护、园林绿化养护经费和市政道路保洁经费27,699万元，以及建设和市政、综合执法分局等部门管理事务支出。

    ——文化环境交通国防工业等事务支出13,974万元，包括文化支出1,814万元，体育支出601万元，污染检测及治理减排经费369万元，地质灾害防治经费925万元，以及公房修缮费等国土房管经费等。

    ——农林水事务5,039万元，主要是安排对口帮扶茂名信宜市、增城小楼镇扶贫经费，以及对梅州、百色、三峡等财政无偿资助资金。

    ——其他支出10,516万元，主要是安排街道出租屋经费，以及花市经费、政务中心建设经费等。

    ——总预备费5,230万元。

（二）基金预算草案。

    2012年，纳入区本级基金预算编制范围的项目有：文化事业建设费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、地方教育费附加。2012年区本级基金预算收入计划为21,114万元；基金预算支出计划为14,917万元，余额结转下年度安排。

    基金预算主要支出项目计划安排如下：

    文化事业建设费支出3,602万元，主要安排街道文化站780万元、精神文明建设和创建文明城市专项经费645万元、图书馆购书、文物普查及保护等经费。

    地方水利建设基金支出4,752万元，其中安排河涌养护与运营2,637万元、河涌上桥梁维护经费300万元，排水设施改造和清疏工程840万元、公园湖堤维护整治240万元等经费。

    残疾人就业保障金支出2,058万元，其中安排残疾人机动轮椅驾驶员安置就业经费676万元、康园工疗站康复经费290万元、“阳光家庭”行动计划100万元、“以老养残”特殊家庭提供政府购买居家养老服务360万元和残疾人康复训练等经费。

    地方教育费附加支出4,505万元，其中安排改善办学条件3,500万元，学前教育发展基金200万元，贫困学生免费午餐补助305万元，校舍租金及直饮水机租赁费450万元等。

（三）部门预算草案。

    根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，2012年全区79个一级预算单位共245个部门继续全面编制部门预算，全部上报区人大审议。

三、2012年财政工作的主要措施

    2012年我区财政收支矛盾仍然比较突出，财政增收的基础仍不稳固，办好民生实事、发展各项社会事业需要不断加大投入。因此，我们必须增强忧患意识，坚定发展信心、锐意进取，确保2012年财政预算任务完成。

（一）与推动产业转型升级相结合，促进税源经济发展，确保财政收入可持续增长。

    完善我区扶持经济发展政策，创新投入方式，增强对重点企业的凝聚力和吸引力，促进税源经济发展；进一步发挥重点税源监控联席会议制度的作用，积极组织实施《越秀区税源监控服务工作方案》，建立和完善税源动态监控服务体系，努力挖掘增收潜力；加强和规范非税收入管理，促进非税收入依法依规足额征收；结合街道社会管理服务改革，创新协税护税工作思路，促进代征税收增长；密切关注各项税收减免政策对我区财政收入的影响，及时研究应对措施，确保财政收入平稳增长，为全区各项重点工作提供财力保障。

（二）与加强社会建设和改善民生相结合，进一步优化财政支出结构。

    坚持“集中财力办大事”，进一步加大创新基层社会管理服务工作投入，全面推进家庭综合服务中心建设，积极探索政府购买社会服务方式，推动建立多元化的公共服务供给制度。保障教育经费投入，支持深化医药卫生体制改革，深化文化惠民工程，加强宜居城区建设，落实我区扶贫帮扶资金，保障我区转变经济发展方式、改善民生等重点项目支出需要，将区政府十件民生实事落到实处，推进基本公共服务均等化。

（三）与财政绩效管理目标相结合，深化财政体制改革。

    继续深化健全部门预算管理体系，强化预算执行监管，强化财政绩效观念，推进预算管理与绩效管理相结合；进一步完善财政国库集中支付流程，提升财政资金支付效率；继续推行非税收入网上征缴和公务卡结算工作，加强财政资金的动态监管；加强财政制度建设，修订街道办事处资金管理及行政事业单位物业出租管理办法，明确行政机关和事业单位人员经费发放标准；加强和推进防治“小金库”长效机制建设，规范各部门财务收支管理；抓好资金安全和会计信息质量检查，强化专项资金，特别是重大建设项目资金的财务监督；认真做好事权下放相关调研工作，加强与市有关部门的沟通，争取“财随事转”的政策得到真正落实。

    今年，我区财政工作任务艰巨而繁重。新形势下，我们将以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，坚定信心，开拓进取，努力开创财政工作新局面，为建设幸福越秀作出应有的贡献。

 2012年公共财政预算收支表和2012年政府性基金预算收支明细表