广州市越秀区2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告

 

——2009年3月  日在广州市越秀区第十四届

人民代表大会第六次会议上

 

广州市越秀区财政局局长   徐卉瑜

 

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告越秀区2008年预算执行情况和2009年预算草案。请予审议。

一、2008年预算执行情况

2008年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，财政部门积极应对突如其来的自然灾害和复杂多变的国内外经济形势，全面贯彻落实科学发展观，认真组织实施区十四届人大五次会议审议通过的预算，全年预算执行情况良好，为我区经济社会各项事业全面发展提供了财力保障。

（一）一般预算执行情况。

区十四届人大五次会议审议通过的2008年财政一般预算收入计划为277,490万元，全年实现收入304,519万元，完成年度预算计划的109.74%，比上年增长15.23%，增收40,244万元。其中地税部门组织的区库收入完成230,350万元，比上年增长19.91%，增收38,255万元；国税部门组织的区库收入完成56,226万元，比上年增长17.27%，增收8,279万元；财政部门组织的收入完成17,943万元，比上年下降25.96%，减收6,290万元。

区十四届人大五次会议审议通过的2008年财政一般预算支出计划为344,523万元，全年实际支出409,901万元，剔除市一次性补助支出32,276万元后，区级实际支出为377,625万元，完成年度预算计划的109.61%，比上年增长17.08%（附表一）。

按照现行财政体制计算，2008年区财政一般预算收入加税收返还等项目，全年可支配财力为390,301万元，加上年结转专款45,471万元，减区级支出377,625万元、结转下年专款57,810万元，年终净结余337万元。

 （上述数字以市财政决算批复为准）

2008年，我区财政在预算执行中主要做了以下几个方面的工作：

1. 强化增收措施，确保财政收入稳定增长。

2008年我区克服国内外经济环境变化带来的影响，不断创新工作思路，经济保持稳定增长的基本态势，为财政收入增收奠定坚实基础。我们一方面积极与税务部门紧密配合，坚持执行财税联席会议制度，针对影响我区财政收入的变动因素进行研究和分析，形成政府牵头、部门协作、信息共享、齐抓共管的税收综合治理机制，提高街道协税护税的积极性，加强对零散税源的征收力度。另一方面积极落实各项扶持企业发展的政策，进一步扩大总部经济、民营经济和创意产业的发展规模，促进现代产业体系格局的初步形成，培育和发展新的税源。经过努力，我区财政收入首次突破30亿，实现304,519万元，同比增长15.23%。

2．落实惠民措施，促进经济和社会协调发展。

贯彻落实我区关于切实解决涉及人民群众切身利益若干问题的“惠民48条”措施及25条补充意见，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题出发，继续优化财政支出结构，着力推进民生福祉，促进社会和谐，较好地发挥了公共财政的作用。

推动社会保障和公共卫生事业的建设。社会保障和就业支出共投入79,966万元，其中发放低保金、抚恤救济金及自谋职业补助金共4,950万元，落实企业退休人员和城镇居民医疗保险政府资助资金1,728万元，投入再就业专项资金和再就业岗位补贴2,003万元（其中上划市财政社会再就业补贴分担款980万元）；医疗及社区公共卫生服务经费投入28,601万元，其中社区公共卫生服务经费人均标准从20元提高到25元，全年区级财政投入2,042万元，社区卫生服务中心业务用房建设经费6,917万元，设备配套资金400万元，疾病预防控制及免疫接种经费1,751万元，医疗保障经费12,927万元。

确保各项事业和公共安全支出的投入。一是科教文事业投入143,464万元，增长11.64%，其中教育投入134,012万元，含教育综合改造工程资金7,000万元、教育信息化工程3,000万元，落实义务教育阶段免收学杂费资金3,070万元，推动基础教育优质均衡发展；科学技术支出7,864万元，其中科技三项费用7,300万元、科普经费157万元；文化体育与传媒支出1,588万元，其中文化支出1,262万元、体育支出326万元。二是公共安全支出67,832万元，其中公安支出58,765万元，增长11.13%，为构建治安防控体系提供有力的保障。三是城乡社区事务支出36,620万元，增长32.42%，全年投入道路维修改造和绿化维护专项经费9,766万元，环卫保洁经费16,550万元，小区综合整治经费1,100万元，促进城市基础设施建设。四是相应落实对口援建四川地震灾后恢复重建资金2,643万元。

3．继续筹措资金，努力解决发展中的问题。

在财政支出压力大的情况下，通过整合财力资源，全年共偿还贷款7,415万元，其中偿还教育综合改造工程贷款5,000万元、区一医院改建贷款及利息768万元，归还街道集体退休人员和企业退休职工医保借款974万元、中央再贷款673万元。

4．推进财政改革，构建科学财政管理体系。

不断深化预算管理制度改革，规范部门预算支出定额标准，统一启用系统软件编制，通过先进的科学手段进一步细化预算，部门预算2008年全部上报区人大审议通过。扩大国库管理制度改革的试点范围，规范财政资金申请、审核与支付的操作流程，建立了完备的计算机网络系统，同时编制《广州市越秀区财政国库管理制度改革工作资料汇编》，加大对国库管理制度改革的宣传力度。强化政府采购监管工作，推进政府采购预算管理，开展专项检查。加强和完善区属行政事业单位资产管理，完善了相关的规章制度，进一步细化资产配置、使用、处置等各个环节管理工作。

5．加强财政监管，探索财政支出绩效评价机制。

完善支付系统与指标管理系统的优化整合，建立财政支出过程的自动监控机制，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。坚持执行行政事业性收费的年度稽查制度，对个别重点建设项目实行全过程的财务监督。拓宽绩效评价工作的自评范围，在效益评价的基础上增加对过程进行评价，完善和扩大引入第三方专家力量对单位自评进行复评的做法，提高财政资金使用效益。着力发挥财政投资评审在项目支出预、决算管理方面的作用，严把财政投资评审关，加强评审数据管理，项目评审前移至概算审核。规范会计从业资格的管理，加强会计信息质量检查，切实将财政管理与财政监督有效结合。

（二）基金预算执行情况。

2008年区级基金预算收入完成10,778万元，比上年增

长16.13%，增收1,497万元；区级基金预算支出完成5,295万元，比上年增长29.59%（附表二）。

基金预算支出主要情况如下：

文化事业建设费支出3,376万元，主要投入各街道文化站工作经费及两馆设备购置1,722万元，图书馆业务经费130万元，精神文明建设和宣传业务经费1,308万元等。

地方水利建设基金支出1,514万元，主要投入排水设施改造和清疏工程1,412万元，湖堤维护整治102万元。

残疾人就业保障金支出405万元，主要是投入了特殊教育综合楼建设工程、精神病患者救助、残疾人康复训练经费等。

二、2009年预算草案

（一）一般预算草案。

2009年是财政收支矛盾十分突出的一年。一方面随着国际经济形势的变化，我区经济发展面临严峻的挑战，企业效益明显下滑。另一方面，为促进经济保持增长速度，中央出台了一系列扩大内需政策，给财政收入带来一定的影响。 为此，我们要牢固树立过紧日子的思想，强化行政成本意识，确保财政收支平衡。2009年预算安排的指导思想:以科学发展观统领全局，全面贯彻中央经济工作会议和省、市、区全会精神，以保增长、保稳定、保民生为目标，落实支持经济发展的各项措施，调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出；继续深化财政管理体制改革，完善预算管理制度，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效，为推进“首善之区”典范建设提供财力保障。

2009年预算安排的基本原则:

1.以2008年财政一般预算收入剔除一次性政策因素为基础，综合考虑各种税收政策调整因素编制2009年收入计划。

2.坚持量财办事，适度从紧的原则。按轻重缓急合理安排支出，统筹兼顾，收支平衡。财政支出计划按当年可支配财力安排。

3.确保法定增支要求，保障基本支出需要，对教育、科技、政法部门等法定增长予以保证。

4.按照公共财政要求优化支出结构，落实我区关于切实解决涉及人民群众切身利益若干问题的“惠民48条”措施及25条补充意见，加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生等公共服务领域的投入。

5.严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。对用车经费、会议经费、公务接待费、出国（境）费、办公经费等支出实行“五个零增长”，对各类专项经费（除法定支出外）压减20%。

6.集中财力，推进民生工程和城市基础设施建设，全力迎接亚运；落实各项扶持政策，增强我区经济发展后劲。

2009年一般预算收支计划安排:

1.一般预算收入计划。

2009年财政一般预算收入计划为304,000万元，比上年（调整后执行数①，下同）增长5%。其中国税部门组织的收入计划为53,226万元，与上年持平；地税部门组织的收入计划为222,774万元，增长2.03%；财政部门组织的收入计划为28,000万元，增长56.05%，增收10,057万元。

2.一般预算支出计划。

按现行财政体制，区可支配财力预计为395,403万元。2009年区财政一般预算支出计划拟安排395,403万元（附表三）。计划安排如下：

——一般公共服务支出41,635万元，主要是政府提供一般公共服务而进行的行政运行、行政管理等事务方面的支

出。

——公共安全支出70,066万元。包括公安支出61,604万元，检察支出3,133万元，法院支出3,829万元，司法支出1,500万元。

 

 

①调整后执行数按当年收入执行数剔除一次性政策因素计算

 

——教育支出87,131万元，包括教育信息化，义务教育

阶段学杂费，提高教师岗位津贴以及教育管理事务等支出。（未含预算外资金安排教育综改工程7,000万元）

——科学技术支出8,303万元，主要是科技三项费用、科普经费、科技管理事务支出等。其中科技三项费用7,700万元，包括区“三促进一保持” 专项扶持资金、区信息化建设资金等。

——文化体育与传媒支出1,686万元，包括文化支出1,332万元，体育支出354万元。

——社会保障和就业支出94,028万元，包括行政事业单位离退休支出75,435万元，抚恤和社会福利救济支出7,718万元，老年人养老保险、城镇居民医疗保险和社会申办退休人员过渡性医疗保险5,500万元，再就业补助1,480万元以及劳动和社会保障、民政、残联等部门管理事务支出等。

——医疗卫生支出22,575万元，包括公费医疗经费13,000万元，医疗系统经费8,835万元，特困基本医疗救助及医疗保险政府资助金740万元。

——城乡社区事务支出36,973万元，主要是城市管理，市政道路、园林绿化等公共设施建设和维护，市容环境卫生管理，专业市场园区化改造建设等。

——环保交通管理等事务支出2,840万元，包括排污费支出510万元，以及环保、武装、安监、交管站等部门管理事务支出等。

——其他专项支出26,212万元，包括对口援建四川地震灾后恢复重建资金3,045万元，社区卫生服务中心业务用房建设3,858万元，以及出租屋管理专项经费、协税护税专项经费、住房货币补贴、扶贫款、城镇独生子女父母退休计划生育奖励经费等。

——总预备费3,954万元。

（二）基金预算草案。

2009年，纳入区本级基金预算编制范围的项目有：文化事业建设费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金。2009年区本级基金预算收入计划为10,778万元；基金预算支出计划为6,481万元，余额结转下年度安排（附表四）。

基金预算主要支出项目计划安排如下：

文化事业建设费支出1,874万元，主要安排街道文化站、精神文明建设和宣传工作、图书馆购书等经费。

地方水利建设基金支出4,000万元，主要安排河涌综合治理、排水设施改造和清疏工程、湖堤维护整治等经费。

残疾人就业保障金支出607万元，主要安排精神病患者救助和残疾人康复训练等经费。

（三）部门预算草案。

根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，2009年全区63个一级预算单位共231个部门继续全面编制部门预算，全部上报区人大审议（附表五）。

三、积极发挥公共财政职能，关注民生，努力完成2009年预算任务

（一）充分发挥财政杠杆作用，抓好财源建设。

依法运用健全的财政政策，发挥区域优势和产业结构特点，以总部经济为龙头，以现代服务业为重点，全力培植优势产业，壮大骨干财源；加大对中小企业和民营经济的扶持力度，提高企业抵御风险的能力，扩大新生财源；落实各项政策措施，鼓励创意产业和文化产业优先发展，培育后续财源；确保国有资产保值增值，提高国有资产经营对财政的贡献度；加强对影响我区财政收入的因素研究与分析，增强忧患意识，努力将当前经济形势对我区财政收入的影响降到最低；强化非税收入收缴与管理，完善协税护税机制和加强部门之间的协作配合，提高征管水平。

（二）完善公共财政框架，优化财政支出结构。

通过进一步调整支出结构，提高财政资金调度的科学性和有效性，集中财力保证政府运转支出、民生支出、法定增长支出、支援灾区重建支出和经济社会发展最急需的支出。

1. 坚持厉行节约、勤俭办事，落实行政经费“五个零增长”的要求，压减各类专项经费（除法定支出外）4,972万元。各单位连续两年以上尚未动用的专项资金，纳入财政预算统筹安排，推进服务型、节约型政府建设。

2. 以“富民优先、民生为重”为原则，提高对教育、医疗、社保、就业、科技、文化、治安等社会公共产品和公共服务的财政保障能力，推动财政资金和财政政策向改善民生问题倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜。

3. 多形式、多渠道筹集建设资金和社会发展资金，加快城市基础设施和社会公益设施建设步伐，大力推进污水治理和河涌综合整治、主干道沿线景观整饰及亚运场馆周边环境改造等重点项目建设，不断优化人居环境。

4. 落实“三促进一保持”专项扶持资金4,150万元，大力推动产业结构优化调整，鼓励社会资金投入企业技术改造，支持重点高新技术企业做大做强，提高企业自主创新能力，安排专业市场升级改造资金，提升现代服务业发展水平。

（三）树立改革创新意识，推进财政科学化精细化管理。

一是要全面推进国库集中支付改革，将分散的财政性资金集中起来，建立起资金“蓄水池”，增加政府的可用财力，提高资金的使用效益。探索公务卡结算改革方案，提高公务支出透明度。二要不断深化预算管理制度改革，建立统一、规范、完整的部门预算体系。逐步确立以绩效结果为导向的预算绩效管理理念和机制，将评价结果作为核定部门预算的依据，形成科学的财政资金分配决策机制。三要创新性地推进绩效评价工作。建立以区属单位支出项目自我绩效评价为主，财政部门组织重点评价为辅，引入第三方专家力量复评的财政资金问效机制，对超过100万元资金的项目纳入绩效评价范围，整合绩效评价基础数据资源，加快建立绩效评价信息库，提高财政资金的配置效率。

（四）健全监督机制，提高资金使用效益。

严格项目资金管理，加强财政监督，落实支出责任，发挥财政资金使用的最大效益。加强对市专项资金的管理，制定污水治理与河涌综合整治等重大建设项目的资金管理办法，明确审批程序，规范支付环节，按照“特事特办”的原则，确保建设资金及时到位。切实加大对亚运会城市行动计划、城市更新、安置房建设、社区卫生业务用房建设以及教育综合改造工程等专项资金的监督检查力度，强化事前审核和事中监督，确保财政资金运行的安全性、规范性和效益性。

各位代表，2009年财政改革和发展的任务十分繁重，我们将认真落实科学发展观，坚持依法理财、科学理财、民主理财，不断提高财政管理水平，为建设“首善之区”典范作出更大贡献！