广州市越秀区2009年预算执行情况

和2010年预算草案的报告

——2010年3月8日在广州市越秀区第十四届

人民代表大会第七次会议上

广州市越秀区财政局局长   徐卉瑜

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告越秀区2009年预算执行情况和2010年预算草案。请予审议。

一、2009年预算执行情况

2009年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，财政部门积极应对国内经济发展势头放缓和国家政策性调整等因素的影响，及时调整工作思路，深化财税改革，强化基础管理，坚持科学理财，在困境中寻求突破，圆满完成了区十四届人大六次会议确定的目标任务。

（一）一般预算执行情况。

区十四届人大六次会议审议通过的2009年财政一般预算收入计划为304,000万元，全年实现收入317,248万元，完成年度预算计划的104.36%，与2008年调整后执行数①对比增长9.58%，比2008年实际完成数增收12,729万元。其中地税部门组织的区库收入完成224,400万元，下降2.58%，减收5,950万元；国税部门组织的区库收入完成51,946万元，下降7.61%，减收4,280万元；财政部门组织的收入完成40,902万元，增长127.96%，增收22,959万元。

区十四届人大六次会议审议通过的2009年财政一般预算支出计划为395,403万元，全年实现支出430,420万元，剔除市一次性补助支出43,985万元后，区级支出为386,435万元，完成年度预算计划的97.73%，增长2.33%（附表一）。

按照现行财政体制计算，2009年区财政一般预算收入加税收返还等项目，全年可支配财力为407,757万元，加上年结转专款57,810万元，减区级支出386,435万元、结转下年专款78,812万元，年终净结余320万元。

 （上述数字以市财政决算批复为准）

2009年工作回顾：

1、强化增收措施，推进财源建设，确保财政收入稳定增长。

自2008年四季度开始,受国际金融危机的冲击,我区经济发展遇到了严峻的困难和挑战，加上税收的政策性因素与一

①调整后执行数按当年收入执行数剔除一次性政策因素计算。

次性因素的影响，2009年1-4月我区一般预算收入同比降幅高达11.16%。面对前所未有的困境，我们逆势而上，一是积极与税务部门紧密配合，针对我区的税收减收因素进行分析与预测，及时创新工作思路谋求对策，加大稽查力度，仅印花税全年查补入库就达8,200万元。同时出台了《关于开展越秀区协税护税专项行动实施方案》，完善了对零散税源的征收管理。二是落实各项扶持政策，充分发挥财政资金的引导作用，拓宽支持经济发展方式，促进产业结构进一步优化。三是加大非税收入的征缴力度，盘活国有资产，拓宽增收空间，全年非税收入增收22,959万元，弥补了税收收入的缺口。经过不懈努力，到9月份，我区财政一般预算收入的下降趋势得以扭转。

2、优化财政支出结构，保障公共服务需求，促进社会和谐稳定。

——落实社会保障资金的投入。全年社会保障和就业支出94,643万元，增长18.35%。其中发放最低生活保障金、优抚金、重度残疾人专项补助金、老年人福利金等共4,806万元，支付各项社会养老保险和医疗保险政府资助金3,678万元、再就业专项资金1,486万元。

——加快推进医疗卫生事业发展。全年医疗卫生支出23,412万元，增长7.97%。其中支付社区公共卫生补助经费1,830万元、社区卫生服务业务用房达标建设3,858万元，努力提高社区医疗服务水平。

——积极支持教育优先发展。继续做好义务教育经费保障工作，落实资金提高教师待遇，全年教育投入135,394万元，其中含教育综合改造工程资金7,000万元、教育信息化工程2,377万元，落实义务教育阶段免收学杂费资金3,449万元，安排17,000万元分步解决教师待遇“两相当”问题，并一次性解决教师住房货币补贴历史遗留问题。

——确保科学技术的法定支出。全年科学技术支出8,535万元，其中科技三项费用支出8,000万元，促进企业提高自主创新能力。

——加快发展公共文化体育事业。文化体育支出1,898万元，保证了我区参加市十五届运动会、整治公共文化市场、建设社区书屋等工作的顺利开展。

——确保城区治安和环境管理的经费。公共安全支出70,150万元，其中公安支出61,399万元，为构建治安防控体系提供有力的资金保障。城乡社区事务支出37,173万元，其中投入环卫保洁经费15,797万元，拨付8,244万元加大对区市政基础设施的改造和园林绿化建设方面的投入，促进城市基础设施建设。

——严格控制一般性支出。认真贯彻党政机关厉行节约的通知，切实落实行政经费“五个零增长”，大力压减一般性专项支出，推进服务型、节约型政府建设。

——落实各项扶持资金。支付“三促进一保持”专项资金4,012万元，落实对口援建四川地震灾后恢复重建资金3,045万元，扶贫资金503万元。

3、细化预算管理，加强财政监管，提升依法理财水平。

探索预算管理系统与绩效评价信息对接，逐步树立以绩效结果为导向的预算绩效管理理念；加快网络建设，我区所有预算单位财政性资金实行国库集中支付，积极推行公务卡试点工作；优化整合支付系统与指标管理系统，建立财政支出过程的自动监控机制，提高财政资金的安全性、规范性和有效性；继续健全行政事业单位资产管理系统，防止国有资产流失；完善政府采购规章制度，创新政府采购管理新模式。

4、加强重点项目的管理，严格把好评审关，确保建设资金及时到位。

为配合市做好迎亚运水治理和社区环境综合整治工作,制定了《越秀区迎亚运环境整治专项资金管理暂行办法》、《越秀区水治理专项资金管理暂行办法》以及《越秀区城市更新改造专项资金管理暂行办法》等规章制度，加强资金的管理,规范资金的审批程序，落实资金的监管责任；积极做好建设项目评审工作,制定相关投资评审办法和程序，保证区重点建设项目的顺利推进。2009年共转拨58,700万元对东濠涌、新河浦涌、水均岗支涌和景泰涌实施污水治理及生态修复工程建设，拨付18,000万元启动珠光路北侧地块复建房建设。

（二）基金预算执行情况。

2009年区级基金预算收入完成10,884万元，增长0.98%，

增收106万元；区级基金预算支出完成4,732万元，下降10.63%（附表二）。

基金预算支出主要情况如下：

文化事业建设费支出2,216万元，主要投入各街道文化站工作经费、图书馆业务经费、精神文明建设和宣传业务经费等。

地方水利建设基金支出1,641万元，主要投入排水设施改造、清疏工程和湖堤维护整治。

残疾人就业保障金支出875万元，主要投入精神病患者救助、残疾人康复训练经费等。

二、2010年预算草案

（一）一般预算草案。

2010年我区财政预算安排的指导思想：深入贯彻落实科学发展观，根据区委、区政府的总体部署和要求，积极组织财税收入，涵养税源，完善财税机制，强化协税护税网络，促进城区财税收入的稳步增长；着力调整优化财政支出结构，切实保障民生支出，落实各项扶持政策；坚持依法理财，勤俭节约，严格控制一般性支出，确保区的重点支出需要。

1、预算安排的基本原则。

（1）以2009年财政一般预算收入剔除一次性收入为基础，综合考虑各种税收政策因素编制2010年收入计划。

（2）坚持量财办事、适度从紧的原则。按轻重缓急合理安排支出，统筹兼顾，收支平衡。财政支出计划按当年可支配财力安排。

（3）确保法定增支要求，保障基本支出需要，对教育、科技、政法等部门法定增长予以保证。

（4）按照公共财政要求优化支出结构，加大对公共服务领域的投入。

（5）严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。

（6）集中财力，推进民生工程和城市基础设施建设，落实各项扶持政策，增强我区经济发展后劲。

2、财政一般预算收支计划安排。

（1）一般预算收入计划。

2010年一般预算收入计划为317,360万元,比上年调整后执行数增长5%。其中国税部门组织的收入计划为54,600万元，增长5.11%；地税部门组织的收入计划为232,600万元，增长7.46%；财政部门组织的收入计划为30,160万元，下降10.51%。

（2）一般预算支出计划。

按现行财政体制，区可支配财力预计为408,305万元。

2010年区财政一般预算支出计划拟安排408,305万元。具体安排如下：

——一般公共服务支出46,355万元，主要是政府提供一般公共服务而进行的行政运行以及街道社区居委会等方面的支出。

——公共安全支出71,917万元。包括公安支出63,483万元，检察支出3,192万元，法院支出3,726万元，司法支出1,516万元。

——教育支出89,305万元，包括教育信息化、义务教育

阶段免收学杂费、落实教师待遇“两相当”以及教育管理事务等支出。（另预算外资金安排教育综合改造工程及校舍安全工程13,000万元）

——科学技术支出8,725万元，主要是科技三项费用、

科普经费、科技管理事务支出等。其中科技三项费用8,100万元，包括科技创新和创意产业发展资金、区信息化建设资金等。

——社会保障和就业支出96,899万元，包括行政事业单位离退休支出81,176万元，抚恤和退役安置、最低生活保障、社会福利救济及政府资助保险金等支出9,883万元，再就业补助1,500万元以及劳动和社会保障、民政、残联等部门管理事务支出等。

——医疗卫生支出23,376万元，包括公费医疗经费13,000万元、医疗卫生部门经费9,749万元、特困基本医疗救助627万元。

——城乡社区事务支出37,690万元，主要是城市管理，市政道路、园林绿化等公共设施建设和维护，市容环境卫生管理等。

——环保交通国防文化体育管理等事务支出4,783万元，包括文化支出1,525万元，体育支出448万元，排污费支出170万元，以及环保、武装、安监等部门管理事务支出等。

——其他专项支出21,983万元，包括出租屋管理专项经费、各项扶持政策资金、扶贫经费、迎亚运专项经费等。

——支援地震灾区重建资金3,172万元。

——总预备费4,100万元。

（二）基金预算草案。

2010年，纳入区本级基金预算编制范围的项目有：文化事业建设费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金。2010年区本级基金预算收入计划为10,884万元；基金预算支出计划为7,685万元，余额结转下年度安排（附表四）。

基金预算主要支出项目计划安排如下：

文化事业建设费支出2,151万元，主要安排街道文化站、精神文明建设和宣传工作、图书馆购书、文物普查及保护等经费。

地方水利建设基金支出4,889万元，主要安排河涌养护、排水设施改造和清疏工程、湖堤维护整治等经费。

残疾人就业保障金支出645万元，主要安排精神病患者救助、“阳光家庭”行动计划和残疾人康复训练等经费。

（三）部门预算草案。

根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，2010年全区63个一级预算单位共227个部门继续全面编制部门预算，全部上报区人大审议（附表五）。

三、2010年财政工作的主要措施

虽然我国经济有回暖趋势，亚运会的举办也将为我区带来一定的商机，但国内外经济形势仍不稳定，我区经济回升的基础还不巩固，财政收入增长困难的局面短期内难有较大扭转，政策性增支因素较多。为此，我们要牢固树立过紧日子的思想，采取措施，迎难而上，扎实工作，确保2010年财政预算任务完成。

（一）积极组织收入，切实保证财政收入有效增长。

依法运用健全的财政政策，使经济增长建立在结构优化的基础上，发挥区域优势和产业结构特点，把推动自主创新与培育战略性新兴产业结合起来，推动我区经济走向创新可持续发展的轨道；落实各项扶持政策，促进总部经济向高端化、精细化发展，打造两大功能区；盘活单位现有闲置物业，研究出台相关制度，调动职能部门的积极性，提高国有资产经营对财政的贡献度；加强与税务部门的沟通合作，研究制定综合治税措施，充分调动街道协税护税的积极性，挖掘增收潜力。

（二）保障民生支出，切实推动经济社会协调发展。

进一步优化财政支出结构，统筹财力配置，把更多的财力用于改善民生和发展社会事业，并根据社会事业发展的规律和公共服务的不同特点，积极探索有效的财政保障方式，加强制度和长效机制建设，增强经济社会发展的协调性。

1、继续落实党政机关厉行节约的要求，集中财力用于惠及民生及迎亚运工作，统筹调整存量资源，为居民群众安居乐业营造幸福的人文环境。

2、进一步落实我区“惠民48条”措施及25条补充意见，重点确保区十件民生实事的资金及时到位，提高对教育、医疗、社保、就业、科技、文化等社会公共产品和公共服务的保障能力。

3、完善《越秀区关于促进区域经济发展的若干意见》及相关配套实施办法，在扩大享受政府优惠政策企业覆盖面的同时，注重新生财源的培植，真正发挥财政扶持资金的引导作用。

（三）深化财政改革，推进财政科学化精细化管理。

按照精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的要求，健全和优化财政管理工作流程，提升预算编制、预算执行、财政监督等各项财政工作的管理水平。一是健全部门预算管理体系，细化预算编制内容,加强资金统筹调度。二是完善财政国库集中支付流程，进一步扩大公务卡试点工作，提高公务支出透明度。三是强化预算执行，重点加强财政收入管理，逐步建立预算支出执行责任制度，提高预算支出执行的均衡性。四是继续加强对迎亚运等重点建设项目资金监督管理，健全资金支付全过程追踪监控制度。五是大力推进财政管理信息化建设，以信息化推动科学化、精细化，努力创新财政管理方式。

（四）积极推进财政绩效评价工作，加大绩效问责力度。

切实抓好绩效目标申报制度，做实、做细项目支出预算，对已有预算的项目，加强资金拨付和使用的监控；做好绩效评价，逐步将项目的绩效融入、贯穿于预算编制、审批、执行、调整、监督等过程。同时，结合财经责任问责和绩效评价办法，强化项目绩效管理，对财政资金进行后续跟踪和绩效监督，确保财政资金使用安全、有效。

2010年财政改革和发展的任务十分繁重，我们将认真落实科学发展观，坚持依法理财、科学理财、民主理财，不断提高财政管理水平，全力推动我区经济社会又好又快发展，为建设繁荣、文明、和谐、宜居的国家中心城市核心区作出更大贡献！