广州市越秀区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告

发布日期：2008-10-24 17:28:47 文章来源：本网字体大小：【 A- A A+ 】

广州市越秀区2007年预算执行情况

和2008年预算草案的报告

越秀区财政局局长徐卉瑜

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告越秀区2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议。

一、2007年预算执行情况

2007年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，区财政部门全面贯彻落实科学发展观，认真组织实施区十四届人大四次会议审议通过的预算，严格依法理财，深化财政改革，进一步扩大公共财政覆盖面，全年预算执行情况良好，为我区经济社会各项事业全面发展提供了财力保障。

（一）一般预算执行情况

区第十四届人大四次会议审议通过的2007年财政一般预算收入计划为230083万元，全年实现收入264275万元，完成年度预算计划的114.86%，比上年增长20.60%，增收45148万元。其中地税部门组织的区库收入完成192095万元，比上年增长14.15%，增收23810万元；国税部门组织的区库收入完成47947万元，比上年增长25.02%，增收9597万元；财政部门组织的收入完成24233万元，比上年增长93.99%，增收11741万元。

区第十四届人大四次会议审议通过的2007年财政一般预算支出计划为299206万元，全年实际支出346845万元，剔除市一次性补助支出24302万元后，区级支出为322543万元，完成年度预算计划的107.80%，比上年增长15.17%。（附表一）

按照现行财政体制计算，2007年区财政一般预算收入加税收返还等收入，全年可支配财力为339877万元，加上年结转专款32362万元，减区级支出322543万元、增设预算周转金4000万元和结转下年度专款45471万元，年终净结余225万元。

（上述各项数字以市财政决算批复为准）

2007年，我区财政主要抓了以下工作：

1．大力组织收入，努力促进财政收入稳定增长

2007年我区经济保持稳定增长，为财政收入增收奠定坚实基础，我们一方面积极与税务部门紧密配合，大力组织收入，坚持执行财税联席会议制度，及时分解收入任务，加强预算执行分析，掌握重点税源变化情况。另一方面积极落实各项扶持企业发展的政策，进一步发展总部经济、民营经济，培育和发展新的税源。依法依规加强非税收入征管，认真落实《广州市非税收入管理办法》，加大对国有资产的管理力度。经过努力，全年我区财政收入增幅大，质量高，各主体税种增长良好，创下了近几年来的最好水平。

2．加大民生和公共投入，推动社会各项事业协调发展

认真落实区委、区政府48条惠民措施，发挥好财政的职能作用，优化支出结构，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，加快社会事业发展。

加大对社会保障、公共卫生的投入。社会保障和就业支出75112万元，增长14.66%，保证了离退休人员经费和各项社会保障性资金需求。全年发放最低生活保障金和抚恤救济金4539万元，投入企业退休人员医疗保险金和生活补贴2363万元，落实再就业专项资金和再就业岗位补贴1777万元，垫付街道转制企业退休人员医疗保险金1404万元。医疗卫生支出19199万元，其中社区公共卫生服务经费人均标准从10元提高到20元，全年投入2300万元，社区卫生服务中心改造和设备配套资金1120万元，疾病预防控制及免疫接种经费1594万元，医疗保障经费12416万元。

提高公共支出保障力度。一是科教文事业投入128508万元，增长26.74%，其中教育投入119509万元，含教综改工程资金9000万元、教育信息化工程3000万元；科学技术支出7254万元，含科技三项费用6600万元、科普经费208万元；文化体育与传媒支出1745万元，含文化支出1294万元、体育支出451万元。二是公共安全支出60206万元，其中投入公安的支出52880万元，增长5.50%，包括治安整治专项经费和基层派出所建设经费等。三是城乡社区事务支出27655万元，增长21.76%，全年投入道路维修改造和绿化维护专项经费6658万元，环卫保洁经费11863万元，小区综合整治经费1100万元，创卫专项经费970万元。

3．积极筹措资金，努力解决遗留问题

在财政收入实现较快增长的同时，努力偿还历史欠账，解决遗留问题。经过多方筹集资金，全年共清偿和消化债务21094万元，其中偿还教育综合改造工程贷款3000万元、区一医院改建贷款550万元，解决干部住房货币补贴资金缺口10000万元，消化财政垫支的教师岗津等项目6083万元，归还街道集体退休人员和企业退休职工医保借款、中央再贷款等1461万元，有效地减轻了我区的债务负担，减少了利息支出。

4．加大财政改革力度，注重财政管理的科学规范

全面实施政府收支分类改革，实现了新旧科目平稳过渡，提高了政府预算透明度。加快部门预算改革进程，规范支出定额标准，部门预算2007年首次全部上报区人大（共61个一级预算单位，252个部门）审议通过；统一启用软件系统编制2008年部门预算，进一步细化预算。深化国库管理制度改革，启动财政支出管理电子系统，实行预算指标管理和国库支付管理相结合，全年财政集中支付金额达162288万元。完善政府采购各项管理，编制《越秀区政府采购手册》，

加大宣传力度。强化区属行政事业单位固定资产动态长效管理，严格了资产的进出审批手续。

5．强化监督管理，规范财政资金使用

强化预算约束和预算执行监督，进一步加大事前审核和事中监控的力度，建立行政事业性收费的年度稽查制度，对个别重点建设项目实行全过程的财务监督。完善绩效评价指标体系，推进区属单位支出项目自我绩效评价工作，并对卫生事业支出项目进行重点评价。加强票据管理，制定了《越秀区财政票据管理实施细则》，确保财政票据使用规范化、合法化。规范会计从业资格的管理工作，不断提升会计队伍的业务素质和职业道德水平。

严把财政投资评审关，加强评审数据管理，项目评审前移至概算审核。2007年共审核工程1008宗，评审金额52732.41万元，核减资金8003.65万元，核减率15.18%。

（二）基金预算执行情况

2007年区级基金预算收入完成9281万元，比上年增长17.73%，增收1398万元；区级基金支出完成4086万元，比上年下降8.43%。（附表二）

基金预算支出主要情况如下：

文化事业建设费支出2310万元，主要投入22条街道文化站工作经费760万元，图书馆建设和购书经费730万元，精神文明建设和宣传业务经费730万元等。

地方水利建设基金支出1414万元，主要投入排水设施改造和清疏工程1330万元，湖堤维护整治84万元。

残疾人就业保障金支出362万元，主要投入精神病患者救助和残疾人康复训练经费336万元等。

二、2008年预算草案

（一）一般预算草案

2008年我区财政预算安排的指导思想：认真贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为统领，按照区委、区政府工作部署，紧紧围绕发展与和谐两大主题，依法强化收入征管，不断增强财政保障能力；继续调整优化财政支出结构，加大公共服务领域投入，落实优民惠民措施，着力改善民生；继续完善公共财政体制，深化各项财政改革，树立绩效观念，着力提高财政资金使用效益，促进我区经济和社会建设又好又快发展。

根据上述指导思想，结合我区国民经济发展预期目标，并考虑企业所得税“两税”合并等政策调整因素的影响，2008年区财政一般预算收入计划为277490万元，比上年收入实绩增长5%，增收13215万元。

按现行财政体制，区财政一般预算收入计划277490万元，加税收返还和专项补助收入89998万元，减各项上解支出22965万元，我区可支配财力预计为344523万元。2008年区财政一般预算支出计划拟安排344523万元。

1．2008年预算安排的基本原则

（1）坚持量财办事，统筹兼顾，财政支出计划按当年可支配财力安排。

（2）进一步调整优化支出结构。保障基本支出需要，严格控制行政事业经费，一般性支出继续实行零增长，对教育、科技等法定增长的事业费予以保证。

（3）集中财力，落实区委、区政府关于切实解决涉及人民群众切身利益若干问题的决定，加大对社会保障、治安管理、医疗卫生、环境保护、公共基础设施等投入。

（4）强化预算约束，加强对财政资金的监督和绩效评价。专项资金支出绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。

2．一般预算收入项目计划

2008年区财政一般预算收入计划为277490万元，包括税收收入238875万元，非税收入38615万元，其中地税部门组织的收入计划为202200万元，增长5.26%，增收10105万元；国税部门组织的收入计划为50345万元，增长5%，增收2398万元；财政部门组织的收入计划为24945万元，增长2.94%，增收712万元。

3．一般预算支出项目计划

2008年区财政一般预算支出计划为344523万元，主要支出项目计划安排如下：

（1）一般公共服务支出37142万元，主要是政府提供一般公共服务而进行的行政运行、行政管理等事务方面的支出。

（2）公共安全支出55470万元，包括公安支出48307万元，检察支出2596万元，法院支出3339万元，司法支出1228万元。

（3）教育支出72186万元，包括教育信息化，教育部门住房补贴，教师岗津，以及教育管理事务等支出。

（4）科学技术支出7437万元，主要是科技三项费用，科普经费，科技管理事务支出等。其中科技三项费用6900万元（按支出计划2%安排），包括教育信息化，科技强警，创意产业专项资金（含创新资金）等。

（5）文化体育与传媒支出1559万元，包括文化支出1263万元，体育支出296万元。

（6）社会保障和就业支出76044万元，包括行政事业单位离退休支出63116万元，抚恤和社会福利救济支出7550万元，社会申办退休人员过渡性医疗保险1800万元，再就业补助820万元，以及劳动和社会保障、民政、残联等部门管理事务支出等。

（7）医疗卫生支出22049万元，包括公费医疗经费13000万元，医疗系统经费8744万元，以及特困基本医疗救助305万元。

（8）城乡社区事务支出31264万元，主要是城市管理，道路、绿化等公共设施建设和维护，市容环境卫生管理，专项整治等支出。

（9）环保交通工业金融国防等事务支出2934万元，包括排污费支出830万元，公路运输管理费支出256万元，以及环保、武装部、安全生产监督等部门管理事务支出等。

（10）基本建设支出9077万元，包括社区卫生服务中心建设6917万元，小区综合整治1100万元，公安基层派出所建设560万元，专业市场园区建设500万元。（未含预算外资金安排教育综改工程7000万元）

（11）其他专项支出25861万元，包括出租屋管理专项经费，协税护税专项经费，住房货币补贴，独生子女父母一次性奖励，扶贫款等。

（12）总预备费3500万元。（附表三）

（二）基金预算草案

2008年，纳入区本级基金预算编制范围的项目有：文化事业建设费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金。2008年区本级基金预算收入计划为9281万元；支出计划为4168万元，余额结转下年度安排。（附表四）

基金预算主要支出项目计划安排如下：

文化事业建设费支出1966万元，主要安排街道文化站，精神文明建设和宣传工作，以及图书馆购书等经费。

地方水利建设基金支出1620万元，主要安排排水设施改造、清疏工程和湖堤维护整治等经费。

残疾人就业保障金支出582万元，主要安排精神病患者救助和残疾人康复训练等经费。

（三）部门预算草案

根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，2008年全区61个一级预算单位共252个部门继续全面编制部门预算，全部上报区人大审议。（附表五）

三、积极发挥公共财政职能，关注民生，努力完成2008年预算任务

2008年，是我区深入实施“中调”发展战略的重要一年，区财政部门要按照区委、区政府的总体部署，进一步解放思想，一手抓经济发展，一手抓改善民生、发展社会事业和维护社会稳定，以加快财政发展为根本，以深化财政改革为突破口，以增收节支为重点，强化管理与监督，着重抓好以下工作：

（一）培植壮大税源，确保收入稳步增长

认真研究以经济发展带动财政增收的具体措施，创新财政支持方式，推进我区经济结构调整和产业升级；继续加大对科技创新的扶持力度，促进企业提高自主创新能力；落实各项政策措施，鼓励现代服务业、创意产业等对我区财政收入贡献大的产业、行业优先发展，进一步提升总部经济的集聚效应，不断增加我区财政收入增长后劲。加强对影响我区财政收入的经济结构、宏观政策和组织征管等因素的研究与分析，努力将税制改革对我区财政收入的影响降到最小。强化非税收入收缴和管理，拓宽收入渠道，确保按规定应纳入预算管理的非税收入足额纳入财政预算。

（二）以惠民为主线，进一步提高公共服务保障能力

继续调整财政支出结构，不断加大关系到人民群众切身利益的财政投入。完善社会保障体系，认真落实各项社保政策所需资金。坚持优先发展教育，落实城镇义务教育阶段学生免除书杂费政策。完善公安经费保障机制，加大公安装备投入，保证群众关心的治安经费投入，支持利用科技手段构建治安防控体系。加快社区卫生服务中心建设，落实社区公共卫生服务补助和社区基本医疗补偿经费。确保科技法定支出，提高公共文化投入。不断优化人居环境，加大公共基础设施建设和改造资金投入，增加治理污染和环境管理技术能力建设方面的投入。

（三）推进体制创新，完善公共财政体系

制定区属行政单位公用设备配置标准，对办公用房购建装修、车辆及办公设备购置等加以规范。扩大国库集中支付范围，推行授权支付，不断完善国库集中支付的操作规范和流程。推进预算管理与资产管理相结合的管理模式，进一步规范资产转让和租赁行为，建立国有（集体）资本经营预算、国有资产收益收缴制度。配合财政管理体制改革的进程，不断优化和完善信息管理系统。

（四）健全监督机制，提高资金使用效益

严格执行区人大批准的财政预算，增强预算约束力。完善财政支出绩效评估制度，严格实施项目评审考核，落实支出责任。进一步加大对重点建设项目、社会保障、教育等专项资金的检查力度，实现稽查工作的经常化、制度化。研究建立财政专项资金支出监督报告制度，提升监督成效和监督层次，确保财政资金运行的安全性、规范性和效益性。

各位代表：2008年，财政改革和发展的任务十分繁重，我们将认真落实科学发展观，坚持依法理财、科学理财，民主理财，不断提高财政管理水平，为构建平安和谐越秀作出更大贡献！